ベルシステム24ホールディングス (TSE:6183) が第1四半期決算を発表：アナリストの見解

ベルシステム24ホールディングス（東証1部6183）の株価は、直近の四半期決算の翌週に5.0％下落し、1,491円となった。 売上高は予想を3.1％下回る370億円。1株当たり利益は103円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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ベルシステム24ホールディングスのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1,551億円。これは、過去12ヶ月と比較して6.1%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は33%増の114円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を1,552億円、一株当たり利益（EPS）を116円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が1,878円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはベルシステム24ホールディングスを1株当たり2,260円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,600円と評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予想についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは、2025年末までの年率8.2%の成長率予測を、過去5年間の年率4.8%の過去の成長率と比較し、ベルシステム24ホールディングスの成長が加速すると確信している。 同業他社が年率5.9%の成長を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、ベルシステム24ホールディングスが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,878円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

ベルシステム24ホールディングスについて、我々は早急に結論を出すつもりはない。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社は、複数のベルシステム24ホールディングス・アナリストによる2027年までの予想を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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