- リクルートホールディングスはこのほど、2026年3月期の通期業績見通しを上方修正し、売上高3兆6,000億円、営業利益5,660億円、親会社株主に帰属する当期利益4,483億円とした。
- 業績ガイダンスと中間配当が同時に増額されたことは、経営陣が今後の業績と株主還元に自信を深めていることを示唆している。
- リクルートホールディングスの業績見通しの改善と増配が、同社の長期的な投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを検証する。
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リクルートホールディングスの投資シナリオ
リクルートホールディングスの株主になるには、通常、自動化、AIを活用したサービス、業務効率化への継続的な投資が、最終的に安定した収益成長を促進し、世界経済の不確実性にもかかわらず、リクルートが競争上の地位を維持または向上させることを可能にすると信じる必要がある。最近の通期業績と配当のガイダンスの上方修正は、短期的な安心感を与えるものではあるが、主要なリスクを大幅に軽減するものではない：米国と欧州の雇用市場の継続的な軟化は、短期的には連結収益の重荷となる可能性がある。
直近の発表では、2,500億円を上限とする自社株買戻し枠の拡大が目立った。これは、同社が規律ある資本管理に重点を置いていることを補強するもので、経営陣が外部からの逆風や営業利益率への圧力に注意を払いながらも、一株当たり利益を下支えし、投資家への資本還元へのコミットメントを反映する可能性がある。
これとは対照的に、投資家は、特に米国と欧州における国際的な人材派遣需要の長期的な低迷による脅威が長引いていることにも同様に注意を払う必要がある。
リクルートホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高4兆428億円、利益5809億円を見込んでいる。現在の4230億円から年率4.6％の増収、1579億円の増益が必要となる。
リクルートホールディングスの予想フェアバリューは9868円であり、現在の株価から20％のアップサイドとなる。
その他の視点
Simply Wall St コミュニティの 4 名は、リクルートホールディングスのフェアバリューを 7,900 円から 11,690 円と試算した。見方は様々だが、主要市場のマクロ的な軟化が将来の収益源にどのような影響を与えるか、多くの人が注目している。
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