株式会社リクルートホールディングス（東証：6098）の投資家は、第1四半期決算発表後、株価が5．(株式会社リクルートホールディングス（東証：6098）の株価は、第1四半期決算発表後、5.3％上昇し、8,302円で取引を終えた。 売上高は予想を3.7％上回る9,022億円、法定1株当たり利益は226円と、アナリストの予想通りの結果となった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
先週の決算発表を受けて、リクルートホールディングスの13名のアナリストは、2025年の売上高を3.52億円と予想している。 一株当たり利益は5.3%増の250円を予想。 今回の決算発表前は、2025年の売上高を3.53億円、1株当たり利益を246円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。
コンセンサス目標株価が9,031円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 リクルートホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり11,000円、最も弱気なアナリストが6,900円と、見方が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測に照らし合わせてみることだ。 リクルートホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率6.0%の収益成長が見込まれている。 リクルートホールディングスの成長鈍化予測を考慮すると、同業他社よりも成長が鈍化することは明らかである。
結論
最も重要なことは、アナリストがリクルートホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想とほぼ同じであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は9,031円で、目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 私たちは、リクルートホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予測を持っています。
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