株式会社リクルートホールディングス(東証:6098) アナリストは最近の決算を受け、かなり強気な見方をしている。

株式会社リクルートホールディングス（東証：6098）の株主にとって、今週は良い週だった。(リクルートホールディングス（東証1部6098）の株主にとって、今週は良い週だった。 業績は全体的に良好で、1株当たり法定利益は226円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は1.8億円でアナリスト予想を4.5％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このような観点から、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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リクルートホールディングスの14名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の3.55億円と予想している。 1株当たり法定利益は7.6％増の263円を予想。 しかし、今回の決算前のアナリスト予想では、2025年の売上高は3.54t円、1株当たり利益は259円だった。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

目標株価は、業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、5.0％上昇の9,831円となった。アナリストはリクルートホールディングスの業績予測可能性を反映し、プライスプレミアムを付与しているのかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはリクルートホールディングスを1株当たり12,600円と評価しており、最も弱気なアナリストは7,300円と評価している。 リクルートホールディングスの事業に対するアナリストの見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がリクルートホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせてみるのも一つの方法だ。 リクルートホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.5％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率6.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率はリクルートホールディングスを上回ると予想されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがリクルートホールディングスの業績が前回の1株当たり利益予想とほぼ同じであることを再確認していることである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、リクルートホールディングスの売上高は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかにリクルートホールディングスの本質的価値が向上していると感じているようだ。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、リクルートホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予測を持っています。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 リクルートホールディングスの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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