ERIホールディングス (東証:6083) は配当金目当てで買われる可能性がある

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(ERIホールディングス（東証：6083）の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に載っている必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 つまり、11月28日以降にERIホールディングス株を購入した投資家は、1月31日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり30円。昨年は1株当たり60円の配当を実施した。 ERIホールディングスの配当利回りは、現在の株価2027.00円に対して3.0%である。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、読者は常にERIホールディングスが増配できているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 そのため、ERIホールディングスが利益の44％という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローが重要である。 幸いなことに、ERIホールディングスは昨年、フリー・キャッシュ・フローの46％しか配当していない。

ERIホールディングスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低ければ低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 読者にとって幸いなことに、ERIホールディングスの1株当たり利益は過去5年間、年率15％で伸びている。 一株当たり利益が急成長している上に、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆しているのかもしれない。 これは、同社が収益をさらに伸ばすための再投資に注力していることを示唆する魅力的な組み合わせである。これにより、将来の成長への取り組みに資金を供給することが容易になり、私たちはこれが魅力的な組み合わせであると考えている。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年でどの程度変化したかを評価する。 ERIホールディングスは、過去10年間の配当支払い実績から、年平均5.8％の増配を実現している。 利益と配当の両方が改善しているのは良いことだが、前者は後者よりもはるかに早く上昇しており、これはおそらく同社が利益の多くを成長に再投資しているためであろう。

結論

ERIホールディングスは配当目当てで買う価値があるか？ ERIホールディングスが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合が低いのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、私たちは好感が持てる。 ERIホールディングスには気に入る点が多い。

その上で、ERIホールディングスがどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 どんな企業にもリスクはあるが、ERIホールディングスには知っておくべき3つの警告サインがある。

一般的に、最初に目についた配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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