ジーバンネットホールディングス（東証：6072）の事業は株価に追いついていない

ジバンネットホールディングス(東証:6072) のPER (株価収益率) 2.1倍は、日本の商業サービス業界の半数近くがPER 0.6倍以下であることを考えると、魅力的な投資機会には見えないかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

ジバンネットホールディングスの最新分析を見る

ジバンネットホールディングスの最近の業績は？

例として、ジバンネットホールディングスの収益はここ1年で悪化している。 多くの人が、今後1年間はジバネットホールディングスが他社を圧倒すると予想しているため、P/Sが崩れずにいるのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

同社の収益、収入、キャッシュフローの全体像を知りたいですか？それなら、ジーバンネットホールディングスの無料 レポートを ご覧ください。

ジバネットホールディングスの収益成長率は？

ジバネットホールディングスのP/Sレシオは、堅実な成長が期待される企業として典型的なものであり、重要なことは、業界よりも優れた業績を上げることです。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は12％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 つまり、過去3年間で合計1.5％の減収となっており、長期的にも減収が続いている。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で4.2％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

このような情報から、ジーバンネットホールディングスが業界よりも高いPERで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気であり、どんな価格でも株式を手放そうとしていないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

重要なポイント

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ジーバンネットホールディングスの直近の収益が中期的に減少傾向にあることから、現在、予想よりもはるかに高いPERで取引されていることが分かった。 収益が逆行し、業界予想を下回るようであれば、株価が下落し、P/Sが合理的な範囲に戻る可能性が高いと考える。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

例えば、 ジバンネットホールディングスには、2つの警告的 兆候がある。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要だ。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい（そしてPERが低い）興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。