テクノプロ・ホールディングスEPSを12％上回る：アナリストが考える次の展開は？

テクノプロ・ホールディングス（東証：6028）の株主にとって、今週は良い週だった。というのも、同社は最新の第1四半期決算を発表し、株価は5.5％高の2,832円となったからだ。 売上高は580億円とほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも45.35円と予想を上回り、アナリスト予想を12％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがテクノプロ・ホールディングスに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新決算を考慮したアナリスト8名によるテクノプロ・ホールディングスの直近コンセンサスは、2025年の売上高2398億円である。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は7.0%増となる。 一株当たり利益は22％増の182円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を2,399億円、一株当たり利益（EPS）を181円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が3,141円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはテクノプロ・ホールディングスを3,600円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,900円と評価している。 このように評価の幅が狭いということは、アナリストはテクノプロ・ホールディングスの事業価値を同じように考えているようだ。

大局的に見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で9.4％成長すると予測されている。これは過去5年間の年率8.4％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率6.0％増となる。 つまり、テクノプロ・ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が期待されることは間違いない。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が従来の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、テクノプロ・ホールディングスの2027年までのアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したテクノプロ・ホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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