ウェザーニューズ(TSE:4825)の投資家人気は割高感から脅かされている

ウェザーニューズ(東証:4825) の株価収益率 (PER)は24.7倍で、PER14倍以下の企業が約半数、PER9倍以下の企業も普通に存在する日本の市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 とはいえ、この高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

昨年1年間、目に見える成長がなかったウェザーニューズの業績は、印象に残らないと言わざるを得ない。 多くの株主が、今後1年間の印象の悪い業績の改善を期待しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

ウェザーニューズの最新分析を見る

アナリストによる予測はありませんが、ウェザーニューズの収益、売上高、キャッシュフローに関する無料 レポートをご覧いただくことで、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかをご確認いただけます。

ウェザーニューズに十分な成長はあるか？

PERを正当化するためには、ウェザーニューズは市場を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は一昨年とほぼ同じ数字が同社のボトムラインにもたらされた。 幸いなことに、その前の数年間は好調だったため、過去3年間でEPSを合計30％成長させることができた。 従って、同社にとって最近の利益成長は一貫性がないと言ってよい。

今後12ヶ月の成長率が9.7％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはかなり似ている。

これを考慮すると、ウェザーニューズのPERが他社を上回っているのは不思議だ。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況から想像されるよりも強気で、今すぐには株を手放したくないようだ。 とはいえ、PERが最近の成長率に見合った水準まで下がれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

ウェザーニューズのPERに関する結論

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

ウェザーニューズを調査した結果、3年間の業績トレンドが現在の市場予想と類似していることから、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 今のところ、この業績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、高いPERには違和感がある。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 ウェザーニューズの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックを行うことで、問題となりうるリスクを発見することができる。

これらのリスクがウェザーニューズへの評価を再考させるのであれば、当社の対話型優良株リストを検索して、他にどんな銘柄があるのか見当をつけよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。