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CREEK & RIVER バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
CREEK & RIVERの総株主資本は¥15.7B 、総負債は¥2.5Bで、負債比率は16.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥25.4Bと¥9.7Bです。 CREEK & RIVERの EBIT は¥4.1Bで、利息カバレッジ比率-204.5です。現金および短期投資は¥11.5Bです。
主要情報
16.2%
負債資本比率
JP¥2.54b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -204.5x |
| 現金 | JP¥11.47b |
| エクイティ | JP¥15.74b |
| 負債合計 | JP¥9.67b |
| 総資産 | JP¥25.42b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: 4763の 短期資産 ( ¥19.7B ) が 短期負債 ( ¥9.2B ) を超えています。
長期負債: 4763の短期資産 ( ¥19.7B ) が 長期負債 ( ¥514.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4763総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4763の負債対資本比率は、過去 5 年間で32.1%から16.2%に減少しました。
債務返済能力: 4763の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 127.8% )。
インタレストカバレッジ: 4763支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。