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PARK24 評価
4666 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4666 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4666 ( ¥1628.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1945.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4666は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4666 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4666 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥248.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
4666 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4666は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4666'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4666 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4666は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,457.50 | JP¥2,575.00 +76.7% | 17.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,559.00 | JP¥2,575.00 +65.2% | 17.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,609.50 | JP¥2,660.00 +65.3% | 16.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,632.00 | JP¥2,740.00 +67.9% | 17.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,679.50 | JP¥2,750.00 +63.7% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,788.00 | JP¥2,750.00 +53.8% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,760.00 | JP¥2,800.00 +59.1% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥1,922.00 | JP¥2,800.00 +45.7% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥1,806.50 | JP¥2,800.00 +55.0% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥1,800.00 | JP¥2,785.71 +54.8% | 14.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥1,654.50 | JP¥2,725.00 +64.7% | 14.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,788.89 +47.2% | 14.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,078.50 | JP¥2,785.56 +34.0% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,906.00 | JP¥2,785.56 +46.1% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,559.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,785.56 +42.7% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,609.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,090.00 | JP¥2,666.67 +27.6% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,632.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,666.67 +24.6% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,679.50 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,677.78 +38.4% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,788.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,989.00 | JP¥2,650.00 +33.2% | 11.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,760.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥2,189.00 | JP¥2,666.67 +21.8% | 10.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,922.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥2,275.00 | JP¥2,644.44 +16.2% | 11.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,806.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,970.00 | JP¥2,438.89 +23.8% | 9.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥1,999.00 | JP¥2,438.89 +22.0% | 9.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,654.50 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,869.00 | JP¥2,418.75 +29.4% | 9.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,895.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥1,964.00 | JP¥2,264.44 +15.3% | 15.0% | JP¥2,650.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,078.50 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥1,914.00 | JP¥2,264.44 +18.3% | 15.0% | JP¥2,650.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,906.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。