Prestige International Inc.

TSE:4290 株式レポート

時価総額：JP¥84.0b

Prestige International 評価

4290 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4290 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4290 ( ¥659 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1245.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4290は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4290 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4290は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4290 の株価収益率 レシオを示している。これは4290 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4290 のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益JP¥5.66b
時価総額JP¥84.04b

株価収益率 同業他社との比較

4290 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4290 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
4665 Duskin
33.3x17.2%JP¥180.6b
4345 CTS
19.5x7.1%JP¥38.5b
9308 Inui Global Logistics
9.7xn/aJP¥40.1b
9368 Kimura Unity
9.4xn/aJP¥31.3b
4290 Prestige International
14.8x6.2%JP¥84.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4290は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4290'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
7997 Kurogane Kosakusho
1.4xn/aUS$8.24m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4290 14.8x業界平均 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4290は、 JP Commercial Services業界平均 (12.3x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4290 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4290 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4290は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4290 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥659.00
JP¥925.00
+40.4%
18.9%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a4
Nov ’25JP¥677.00
JP¥925.00
+36.6%
18.9%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a4
Oct ’25JP¥708.00
JP¥925.00
+30.6%
18.9%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a4
Sep ’25JP¥780.00
JP¥925.00
+18.6%
18.9%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a4
Aug ’25JP¥702.00
JP¥925.00
+31.8%
18.9%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a4
Jul ’25JP¥707.00
JP¥883.33
+24.9%
20.8%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a3
Jun ’25JP¥654.00
JP¥883.33
+35.1%
20.8%JP¥1,100.00JP¥650.00n/a3
May ’25JP¥668.00
JP¥840.00
+25.7%
16.4%JP¥970.00JP¥650.00n/a3
Apr ’25JP¥694.00
JP¥840.00
+21.0%
16.4%JP¥970.00JP¥650.00n/a3
Mar ’25JP¥659.00
JP¥840.00
+27.5%
16.4%JP¥970.00JP¥650.00n/a3
Feb ’25JP¥598.00
JP¥840.00
+40.5%
16.4%JP¥970.00JP¥650.00n/a3
Jan ’25JP¥600.00
JP¥935.00
+55.8%
3.7%JP¥970.00JP¥900.00n/a2
Dec ’24JP¥640.00
JP¥1,050.00
+64.1%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a2
Nov ’24JP¥622.00
JP¥1,050.00
+68.8%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥677.002
Oct ’24JP¥619.00
JP¥1,050.00
+69.6%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥708.002
Sep ’24JP¥597.00
JP¥1,050.00
+75.9%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥780.002
Aug ’24JP¥588.00
JP¥1,050.00
+78.6%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥702.002
Jul ’24JP¥608.00
JP¥1,050.00
+72.7%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥707.002
Jun ’24JP¥617.00
JP¥980.00
+58.8%
8.2%JP¥1,060.00JP¥900.00JP¥654.002
May ’24JP¥592.00
JP¥933.33
+57.7%
9.9%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥668.003
Apr ’24JP¥596.00
JP¥933.33
+56.6%
9.9%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥694.003
Mar ’24JP¥632.00
JP¥933.33
+47.7%
9.9%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥659.003
Feb ’24JP¥719.00
JP¥936.67
+30.3%
9.6%JP¥1,060.00JP¥850.00JP¥598.003
Jan ’24JP¥726.00
JP¥915.00
+26.0%
9.4%JP¥1,060.00JP¥850.00JP¥600.004
Dec ’23JP¥705.00
JP¥875.00
+24.1%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00JP¥640.004
Nov ’23JP¥720.00
JP¥880.00
+22.2%
2.4%JP¥900.00JP¥850.00JP¥622.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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