ODKソリューションズ (東証:3839) の期待はずれの決算に希望の兆し？

先週のODKソリューションズ株式会社（東証：3839）の冴えない決算報告に、株主は無関心な様子だった。 我々は少し調べてみたが、業績は見かけより好調だと考えている。

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異常項目が利益に与える影響

ODKソリューションズ<6758>の業績を正しく理解するためには、特殊要因による費用2億円を考慮する必要がある。 異常項目による控除は第一に残念ではあるが、明るい兆しもある。 数千社の上場企業を調べたところ、異常項目は一過性のものであることが非常に多いことがわかった。 そして結局のところ、それこそが会計用語の意味するところなのだ。 ODKソリューションズ・カンパニーは、2024年9月までの1年間で、異常項目からかなり大きな打撃を受けた。 その結果、異常項目が法定利益を大幅に悪化させたと推測できる。

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ODKソリューションズ社の利益パフォーマンスに関する当社の見解

前述したように、ODKソリューションズ・カンパニーの利益は、昨年度の異常項目によって阻害された。 この観察に基づき、ODKソリューションズ社の法定利益は、その潜在的な収益を過小評価している可能性があると考える！ 一方、EPSは過去12ヶ月で縮小している。 結局のところ、同社を正しく理解したいのであれば、上記の要因以外も考慮することが不可欠だ。 このことを念頭に置いて、私たちはリスクを十分に理解しない限り、その銘柄に投資することは考えない。 調査を行ったところ、ODKソリューションズ社には4つの警告サイン（1つは気になる！）が見つかった。

本日は、ODK Solutions Companyの利益の本質をよりよく理解するため、1つのデータポイントにズームインした。 しかし、瑣末なことに心を集中させることができれば、発見できることは常にある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、 自己資本利益率の高さを誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーの保有が多い銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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