株式会社ジーファクトリー(TSE:3474)が42％急騰したが、それはリスク対リターンの物語である。

株式会社ジーファクトリー(株式会社ジーファクトリー（東証：3474）の株価は、先月だけで42％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は64％に達した。

株価は急騰しているが、日本のプロフェッショナル・サービス業界のP/S中央値が約1.1倍である中、G-FactoryLtdの0.8倍のP/Sレシオを注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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G-FactoryLtd の最近のパフォーマンスは？

G-FactoryLtdは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 1つの可能性は、投資家がこの立派な収益成長が近い将来、より広い業界をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているため、P/Sが緩やかであるということだ。 それが実現しないのであれば、既存株主はおそらく株価の将来の方向性についてそれほど悲観的ではないだろう。

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G-FactoryLtdの収益成長のトレンドは?

G-FactoryLtdのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業の典型的なもので、重要なのは、業界と同程度の業績を上げることです。

まず振り返ってみると、同社は昨年17％という目覚ましい成長を遂げた。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で54％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測5.3％と比較すると、明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、G-FactoryLtdのP/Sが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

G-FactoryLtdのP/Sから何がわかるか？

G-FactoryLtdは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社と並ぶ水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

驚いたことに、G-FactoryLtdの3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良さそうであることから、我々が予想したほどP/Sに寄与していないことが明らかになった。 同社が直面している潜在的なリスクが、予想を下回るP/Sの一因であると考えるのが妥当だろう。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 G-FactoryLtdの注意すべき警告サインを2つ 発見した。

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