フィル・カンパニー (東証:3267) の株価は28%上昇したが、事業はまだ追いついていない

フィル・カンパニー（TSE:3267）の株主は、株価が先月28％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮したことだろう。 より広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年で17％の上昇もかなり妥当なところだ。

日本の商業サービス業界のPER（株価純資産倍率）の中央値も0.6倍に近いからだ。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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Phil CompanyIncの業績推移

Phil CompanyIncの収益は、最近しっかりと上昇しており、喜ばしいことだ。 多くの人が、立派な収益実績が衰えると予想しているため、P/Sが上昇しないのかもしれない。 Phil CompanyIncに強気の人たちは、そうならないことを願っているだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

Phil CompanyIncのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは、業界と同程度の業績しか期待できない企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が12％増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられて、全体として8.4％の増収となっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る4.8％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

この情報により、Phil CompanyIncが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 もしP/Sが最近の成長率に見合った水準まで下がれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

要点

Phil CompanyIncは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。 株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

フィル・カンパニー・インクを調査したところ、3年間の収益トレンドが悪く、現在の業界見通しよりも悪いことから、我々の予想通りP/Sが低くなっていないことが分かった。 今のところ、この収益実績が長期にわたってよりポジティブなセンチメントを支えるとは思えないため、P/Sには違和感がある。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落の可能性はかなり高くなり、株主はリスクを負うことになる。

とはいえ、Phil CompanyIncは当社の投資分析で5つの警告サインを示しており、そのうち3つは深刻な可能性がある。

Phil CompanyIncの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社のファンダメンタルズがしっかりしている対話型銘柄リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業を探してみてはいかがだろうか。

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