26％減だが、フィル・カンパニー (東証:3267) は見た目より危険かもしれない

フィル・カンパニー（TSE:3267）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は26％下落するというひどい結果となった。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在23％の株価下落の上に座っている。

これだけ株価が下がってもなお、フィル・カンパニー・インクの売上高株価収益率（PER）は0.6倍で、日本の商業サービス業界と比較すると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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Phil CompanyIncの最近の業績は？

Phil CompanyIncの売上高は最近しっかりと増加しており、喜ばしいことである。 恐らく市場は、将来の収益実績がより広範な業界に追いつくことを期待しているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を伝えていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、Phil CompanyIncは業界と同様の成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年28％という目覚ましい収益成長を達成した。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でも合計で51％の増収を達成できたということだ。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

業界の1年間の成長率予測4.3％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である。

この情報により、Phil CompanyIncが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

株価が崖っぷちまで下がっている中、Phil CompanyIncのP/Sは、他の商業サービス業界と同水準のようだ。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

驚いたことに、Phil CompanyIncの3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良さそうであることから、我々が予想したほどP/Sに寄与していないことが明らかになった。 この好業績に見合うP/Sレシオを妨げる、収益に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、Phil CompanyIncについて、注意すべき5つの警告サイン（ 2つは懸念材料）を挙げてみた。

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