ktk バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
ktkの総株主資本は¥4.2B 、総負債は¥896.0Mで、負債比率は21.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥8.9Bと¥4.7Bです。 ktkの EBIT は¥383.0Mで、利息カバレッジ比率-20.2です。現金および短期投資は¥2.3Bです。
主要情報
21.3%
負債資本比率
JP¥896.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -20.2x |
| 現金 | JP¥2.26b |
| エクイティ | JP¥4.21b |
| 負債合計 | JP¥4.66b |
| 総資産 | JP¥8.87b |
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Nov 18財務状況分析
短期負債: 3035の 短期資産 ( ¥5.8B ) が 短期負債 ( ¥4.2B ) を超えています。
長期負債: 3035の短期資産 ( ¥5.8B ) が 長期負債 ( ¥488.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3035総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3035の負債対資本比率は、過去 5 年間で39%から21.3%に減少しました。
債務返済能力: 3035の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 31.5% )。
インタレストカバレッジ: 3035支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。