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ktk バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
ktkの総株主資本は¥4.0B 、総負債は¥1.5Bで、負債比率は37.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥9.2Bと¥5.1Bです。 ktkの EBIT は¥317.0Mで、利息カバレッジ比率-15.1です。現金および短期投資は¥2.7Bです。
主要情報
37.1%
負債資本比率
JP¥1.50b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -15.1x |
| 現金 | JP¥2.69b |
| エクイティ | JP¥4.03b |
| 負債合計 | JP¥5.12b |
| 総資産 | JP¥9.15b |
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Nov 18財務状況分析
短期負債: 3035の 短期資産 ( ¥6.1B ) が 短期負債 ( ¥4.7B ) を超えています。
長期負債: 3035の短期資産 ( ¥6.1B ) が 長期負債 ( ¥447.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3035総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3035の負債対資本比率は、過去 5 年間で48%から37.1%に減少しました。
債務返済能力: 3035の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 16.9% )。
インタレストカバレッジ: 3035支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。