ペルソールホールディングス(株) (東証:2181)の中間決算後のアナリスト予想です。(東証:2181) 中間決算後のアナリスト予想

パーソルホールディングス(ペルソールホールディングス株式会社（東証：2181）の株主は、最新の中間決算の翌週に株価が5.1％下落し、241円となったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高7,180億円、法定1株当たり利益13.22円はいずれもアナリスト予想通りであり、パーソルホールディングスが期待通りの業績を上げていることを示している。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知りたいところだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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ペルソールホールディングスを担当するアナリスト6名は、2025年の売上高を1.43億円と予想している。この予想が達成された場合、過去 12 ヶ月と比較して 3.0%の収益改善が見込まれる。 一株当たり法定利益は4.2%増の16.24円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を1.42億円、1株当たり利益（EPS）を16.10円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価291円にも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはペルソールホールディングスを1株当たり390円と評価し、最も弱気なアナリストは236円と評価している。 ご覧の通り、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 Persol HoldingsLtdの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で6.0%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率8.8%と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社139社の年率6.0%増と比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、Persol HoldingsLtdは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストがペルソールの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は291円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、ペルソールホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは2027年までのPersol HoldingsLtdの予測を持っています。

それでも、 Persol HoldingsLtdは 当社の投資分析で1つの警告サインを示している ことにご注意ください。

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