レベニュー・ビート泉州電機アナリスト予想を5.2％上回る

泉州電機（東証：9824）にとって悲しい一週間だった。(同社が四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は10％減の4,265円となった。 業績は全体的に立派で、1株当たり法定利益は432円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は370億円で、アナリスト予想を5.2％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を受けて、泉州電気を担当する唯一のアナリストは、2025年の売上高を1,470億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して5.6%改善することになる。 法定一株当たり利益は459円で、過去12ヶ月とほぼ同水準となる。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,450億円、1株当たり利益（EPS）を459円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

目標株価のコンセンサスは774％上昇し、8,000円となった。アナリストは泉州電気の業績予測可能性を反映し、株価にプレミアムをつけているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 泉州電気の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で7.5％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率13％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、泉州電気の収益成長率は鈍化すると予想されるものの、業界全体よりは高い成長が見込まれるということだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この考え方に従えば、私たちは、来年の業績よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要だと考える。 泉州電気の2027年までのアナリスト予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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