KanamotoLtd 評価
9678 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9678 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9678 ( ¥2970 ) は、当社の 公正価値 ( ¥15961.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9678は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9678 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9678は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、9678 の株価収益率 レシオを示している。これは9678 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 9678 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | JP¥7.93b |
| 時価総額 | JP¥104.96b |
9678 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
9678 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、9678 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 14.7x | | |
| 9.1x | 5.8% | JP¥103.3b |
| 8.4x | n/a | JP¥96.7b |
| 19.6x | n/a | JP¥113.4b |
| 21.8x | n/a | JP¥90.3b |
| 13.3x | 10.8% | JP¥103.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9678は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9678'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 9678は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.4x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9678 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
9678 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9678は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。