Gakken Holdings 評価
9470 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9470 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9470 ( ¥1022 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1372.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9470は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9470 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9470は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9470 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | JP¥2.26b |
| 時価総額 | JP¥43.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
9470 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9470は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9470'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9470は、 JP Industrials業界平均 (14.3x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9470 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9470は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,541.00
7D
-4.0%
1Y
10.7%
AeroEdge
JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,682.00
7D
-6.6%
1Y
-57.5%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.8b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,149.00
7D
-2.2%
1Y
38.7%