Stock Analysis

インテグレーテッド・デザイン＆エンジニアリング・ホールディングス（東証：9161）の株価29％上昇に欠けているパズルのピース

Published September 04, 2024

インテグレーテッド・デザイン＆エンジニアリング・ホールディングス（東証：9161）株を保有する投資家は、この30日間で株価が29％上昇したことに安堵しているだろう。(TSE:9161)株を保有している人は、株価がこの30日間で29%も反発したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、このまま上昇を続ける必要がある。広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年で17％の上昇というのもかなり妥当なところだ。

日本企業の約半数が株価収益率（PER）14倍以上であることを考えれば、PER6.3倍のインテグレーテッド・デザイン＆エンジニアリング・ホールディングスは魅力的な投資対象である。とはいえ、PERを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

Integrated Design & Engineering HoldingsLtdは確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい仕事をしている。好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが引き下げられているのかもしれない。もしそうならなければ、既存株主は株価の先行きを楽観視できるだろう。

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Integrated Design & Engineering HoldingsLtdに成長はあるか？

Integrated Design & Engineering HoldingsLtdのPERのような低い水準を見て本当に安心できるのは、同社の成長が市場に大きく遅れを取る軌道にある時だけだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を213％という目覚ましい伸びを示した。喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で114％増加している。つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

今後12カ月の成長率が11％にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、Integrated Design & Engineering HoldingsLtdのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

Integrated Design & Engineering HoldingsLtdのPERに関する結論

Integrated Design & Engineering HoldingsLtdの最近の株価上昇を見ると、PERはまだ横ばいで推移している。一般的に、私たちは、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

インテグレーテッド・デザイン＆エンジニアリング・ホールディングスを調査したところ、3年間の業績動向が現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

次のステップに進む前に、当社が発見したIntegrated Design & Engineering HoldingsLtdの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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