Denkyo Group Holdings Co.,Ltd.

TSE:8144 株式レポート

時価総額:JP¥7.0b

Denkyo Group HoldingsLtd 評価

8144 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8144 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8144 ( ¥1155 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥895.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8144当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

8144 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 8144は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8144 の販売価格 レシオを示している。これは8144 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8144 のPS レシオは?
PS比0.1x
売上高JP¥53.88b
時価総額JP¥6.98b

販売価格 同業他社との比較

8144 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8144 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
9223 ASNOVA
1.8xn/aJP¥7.2b
7624 Naito
0.2xn/aJP¥7.1b
7461 KimuraLtd
0.2xn/aJP¥7.4b
9930 Kitazawa Sangyo
0.4xn/aJP¥6.5b
8144 Denkyo Group HoldingsLtd
0.1xn/aJP¥7.0b

Price-To-Sales vs ピア: 8144は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

8144'のPS レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
8078 Hanwa
0.08x0.2%US$1.28b
8075 Shinsho
0.08xn/aUS$346.74m
9274 Kpp Group Holdings
0.07xn/aUS$298.19m
9896 JK Holdings
0.08xn/aUS$200.46m
8144 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8144は、 JP Trade Distributors業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8144 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8144 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8144のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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