TORQ(東証:8077)の課題は業績不振だけではないと考える

トルーク（TSE:8077）の最新決算発表に投資家は失望した。 当社の分析によると、ヘッドラインの数字が弱かっただけでなく、懸念すべき理由がいくつか見つかった。

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異常項目が利益に与える影響

TORQの利益を正しく理解するためには、異常項目による利益75百万円を考慮する必要がある。 増益は好ましいが、特殊項目が大きく寄与している場合は、やや慎重になる傾向がある。 世界の上場企業の大半を分析したところ、重要な特別項目は繰り返されないことが多い。 その名前からして驚くにはあたらない。 もしTORQがこのような貢献を繰り返さないのであれば、他の条件が同じであれば、今期は減益になると予想される。

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TORQの利益パフォーマンスに関する当社の見解

間違いなく、TORQの法定利益は、利益を押し上げる異常項目によって歪められている。 このため、TORQの法定利益は基礎的な収益力よりも優れている可能性があると考える。 さらに悪いニュースとしては、1株当たり利益が昨年減少している。 結局のところ、同社を正しく理解したいのであれば、上記の要因以外も考慮することが不可欠だ。 ビジネスとしてのTORQをもっと知りたいのであれば、同社が直面しているリスクを認識しておくことが重要だ。 どんな企業にもリスクはあるものだが、今回はTORQについて知っておくべき2つの警告サイン（うち1つは重大！）を見つけた。

このノートでは、TORQの利益の本質に光を当てる1つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、瑣末なことに心を集中させることができれば、発見できることは常にある。 株主資本利益率（ROE）が高いことが優良企業の証と考える人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、自己資本利益率が 高い企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有が多い銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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