Canox 評価
8076 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8076 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8076 ( ¥1638 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8694.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8076は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8076 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8076は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8076 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.9x |
| 収益 | JP¥1.90b |
| 時価総額 | JP¥14.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
8076 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8076は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8076'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8076は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.5x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8076 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8076のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kanadevia
JP¥160.5b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥954.00
7D
-3.1%
1Y
9.3%
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,700.00
7D
-1.2%
1Y
12.9%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.9b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,140.00
7D
-12.7%
1Y
36.7%