Shinsho 評価
8075 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8075 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8075 ( ¥6040 ) は、当社の 公正価値 ( ¥112813.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8075は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8075 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8075は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8075 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | JP¥9.97b |
| 時価総額 | JP¥53.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
8075 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8075は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8075'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8075は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.5x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8075 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8075のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kanadevia
JP¥158.3b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥941.00
7D
-1.4%
1Y
7.7%
Tsubakimoto Chain
JP¥198.5b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,927.00
7D
0.5%
1Y
56.2%
AeroEdge
JP¥7.1b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,855.00
7D
-8.8%
1Y
-54.9%