三菱商事 (TSE:8058) が第1四半期決算を発表：アナリストは株価の見方を変えたか？

三菱商事（東証:8058）の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高は予想を3.2％下回る4.2億円。1株当たり利益は51.59円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を集め、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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先週の決算報告を受けて、三菱商事のアナリスト11人は2026年の売上高を1800万円と予想している。 一株当たり法定利益は同期間9.4%減の190円となる見込み。 しかし、今回の決算が発表されるまでは、アナリストは2026年の売上高を18t円、1株当たり利益（EPS）を190円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

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コンセンサス目標株価が2,979円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは三菱商事を1株当たり3,700円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの三菱商事に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長率予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率1.7%の成長率予測は、過去5年間の年率8.3%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率4.0%の増収が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すれば、三菱の成長が他の業界企業よりも鈍化することは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、このところ三菱自動車の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,979円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までの三菱自動車に関する全アナリストの予想を掲載している。

また、考慮すべき三菱の2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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