伊藤忠商事の1,499億円の自社株買い完了は、伊藤忠商事(東証:8001)の投資家にアクションを求めるべきか？

• 伊藤忠商事は、すでに発表している自己株式取得プログラムを完了し、2025年12月16日までに合計1,837万1,700株（1.3％）、1,499億9,998万円の自己株式を取得した。
• この大規模な資本還元によって株式数が減少し、経営陣の自信と長期的な株主価値へのコミットメントに対する認識が強まる可能性がある。
• ここでは、この1,499億9,998万円の自社株買いの完了が、伊藤忠商事の投資シナリオや資本配分の見通しにどのような影響を与えるかを検証してみたい。

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伊藤忠商事の投資シナリオのまとめ

伊藤忠商事を保有するには、より利益率の高い非資源ビジネスへのシフトと着実な資本リターンが、コモディティ・エクスポージャーとマクロの変動を相殺できると信じる必要がある。1,499億9,998万円の自社株買いの完了は、短期的な一株当たり利益とリターンのストーリーを小幅にサポートするが、短期的な主要カタリストや、資源価格の感応度や一過性の利益への依存をめぐる主なリスクに変化はない。

最近の発表では、2025年5月2日に発表された1,500億円を上限とする2,800万株の自社株買いが最も適切である。現在完了した自社株買いは、増配を含むより広範な資本配分の枠組みの中で実施されており、配当の持続可能性と将来のフリー・キャッシュ・フローに関する疑問はそのままに、EPS成長と株主還元のカタリストを支えている。

しかし、このような資本リターンの好材料を背景に、投資家は依然として...

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伊藤忠商事のシナリオでは、2028年までに売上高16兆4,711億円、利益9,815億円を見込んでいる。これは現在の9,576億円から年率3.9％の増収、約239億円の増益となる。

伊藤忠商事の予想フェアバリューは 10175 円であり、現在株価の 8%アップサイドである。

その他の視点

Simply Wall St コミュニティの 3 名は、伊藤忠商事のフェアバリューを 8,339 円から 10,175 円と見ている。これらの意見を、同社が不安定な資源価格や循環的な収益にさらされていることと照らし合わせ、現在の収益性を長期的に維持する能力がどのような意味を持つかを検討することができる。

伊藤忠商事の他の3つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より8%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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