AeroEdge 評価
7409 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7409 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7409 ( ¥1830 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11166.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7409は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7409 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7409は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7409 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | JP¥698.00m |
| 時価総額 | JP¥7.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
7409 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7409は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7409'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7409は、 Asian Aerospace & Defense業界平均 (47.9x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7409 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7409は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
OSG
JP¥154.0b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,789.00
7D
-0.3%
1Y
-0.2%
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥950.00
7D
-0.1%
1Y
10.3%
Seibu GikenLtd
JP¥34.2b
Manufactures and sells environmental conservation and energy-saving equipment.
6223
JP¥1,670.00
7D
1.8%
1Y
21.9%