市場参加者が日野自動車（東証：7205）の収益を評価、株価は32％上昇

日野自動車株式会社(日野自動車株式会社（東証：7205）の株主は、株価が32％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月であったことに興奮したことだろう。 広い視野で見れば、前月ほどの勢いはないものの、通年で16％の上昇もかなり妥当なところだ。

日野自動車の株価は急騰しているが、日本の機械業界のP/S（株価純資産倍率）の中央値が約0.7倍であるのに対し、日野自動車のP/S（株価純資産倍率）が0.2倍であることを特筆に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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日野自動車の業績推移

日野自動車の最近の収益成長は業界並みである。 日野自動車の業績は、業界並みの増収が続いている。 日野自動車に強気の人たちは、収益実績が回復し、少し低めのバリュエーションで株価を拾えることを期待しているだろう。

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日野自動車に収益成長の見込みはあるのか？

日野自動車のP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業としては典型的なもので、重要なのは業界並みの業績であることだ。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は5.2％の価値ある増加を記録した。 最近の堅調な業績は、過去3年間の合計でも5.7％の増収を達成したことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリスト11名の予測によると、今後3年間の売上は毎年5.4％成長するという。 業界では年率4.8％の成長が予測されており、同社はそれに匹敵する収益が期待できる。

この点を考慮すると、日野自動車のP/Sが同業他社に近いのは理にかなっている。 大半の投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、日野自動車の株価に適度な金額を支払うことを望んでいるようだ。

日野自動車のP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

日野自動車の株価は最近勢いがあり、P/Sが他の業界と同水準になっている。 売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

日野自動車のP/Sは、アナリストが機械業界と同程度の収益見通しを予測していることを考えると、ほぼ妥当と思われる。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを上昇または下降方向に押し上げるほど大きくはないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、この水準で株価を支え続けるだろう。

例えば、 日野自動車には2つの警告サイン （と 1つの懸念材料）がある。

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