結果日野自動車予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

先週、日野自動車株式会社（東証：7205）の通期決算が発表された。(先週、日野自動車株式会社（東証：7205）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.2％安の452円となった。 売上高1.5t円はアナリストの予想通りであったが、日野自動車は1株当たり29.77円の法定利益を計上し、事前予想の赤字から一転してサプライズとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、日野自動車の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りだと考えているのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思う。

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今回の決算を受けて、日野自動車を担当するアナリスト10名は、2025年の売上高を1.65億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して9.1%改善することになる。 一株当たり法定利益は同期間に40%減の17.80円になると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.64億円、1株当たり利益（EPS）を27.84円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化しているのは間違いない。

目標株価のコンセンサスは491円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は550円、最も悲観的なアナリストは400円である。 これらの目標株価は、アナリストの日野自動車に対する見方が分かれていることを示している。

これらの予想は興味深いものだが、日野自動車の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。例えば、日野自動車の成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で9.1%の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率5.7％という過去の減少率を大きく上回る。 業界全体の売上高は年率4.8％の成長が見込まれている。 つまり、少なくともしばらくの間は、日野自動車は競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、日野自動車に関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 日野自動車には2つの警告サイン （うち1つは無視できません！）があります。

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