三菱ロジスネクスト株式会社（東証：7105）の決算が28％下落し、市場はまだ好感していない。

三菱ロジスネクスト株式会社(三菱ロジスネクスト株式会社（東証：7105）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月28％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在12％の株価下落に甘んじている。

三菱ロジスネクストの株価収益率（PER）は4.5倍で、PER15倍以上の企業が約半数を占め、PER22倍以上の企業も珍しくないとされる日本市場と比較すると、今は買い優勢に見えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近の三菱ロジスネクストは業績が右肩上がりで、かなり有利な状況にある。 PERが低いのは、投資家がこの好調な収益成長を、近い将来、市場全体をアンダーパフォームする可能性があると考えているからかもしれない。 もしそのような事態にならなければ、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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三菱ロジスネクストの成長トレンドは？

三菱ロジスネクストのようなPERが合理的と見なされるためには、企業は市場をはるかに下回らなければならないという固有の前提がある。

振り返ってみると、昨年は298％という異例の増益を達成した。 しかし、EPSは3年前と比べてほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言ってよい。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算ベースで魅力が著しく低下していることがわかる。

この情報により、三菱ロジスネクストが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、今後も市場を追いかけると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があるようだ。

要点

三菱ロジスネクストの株価は急落し、そのPERは地面に触れるほど低くなっている。 株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

三菱ロジスネクストが低PERを維持しているのは、直近3年間の成長率が市場予想よりも低いという弱点があるためだ。 現段階では、投資家は高い PER を正当化できるほど収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

意見をまとめる前に、三菱ロジスネクストの注意すべき3つの兆候を発見した。

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