UPR Corporation

TSE:7065 株式レポート

時価総額：JP¥6.4b

UPR 評価

7065 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7065 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7065 ( ¥834 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2221.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7065は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7065 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7065は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7065 の株価収益率 レシオを示している。これは7065 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7065 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益JP¥597.00m
時価総額JP¥6.39b

株価収益率 同業他社との比較

7065 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7065 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
6546 FulltechLtd
13.7xn/aJP¥6.2b
9930 Kitazawa Sangyo
9.7xn/aJP¥6.6b
3173 CominixLtd
11.6xn/aJP¥6.0b
7635 Sugita AceLtd
12.7xn/aJP¥6.9b
7065 UPR
10.7x15.6%JP¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 7065は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7065'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7065 10.7x業界平均 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7065は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.5x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7065 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7065 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7065は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7065 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥834.00
JP¥1,325.00
+58.9%
24.5%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a2
Nov ’25JP¥970.00
JP¥1,575.00
+62.4%
4.8%JP¥1,650.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’25JP¥1,153.00
JP¥1,650.00
+43.1%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a3
Sep ’25JP¥1,230.00
JP¥1,650.00
+34.1%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a3
Aug ’25JP¥1,296.00
JP¥1,816.67
+40.2%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a3
Jul ’25JP¥1,270.00
JP¥2,243.33
+76.6%
18.6%JP¥2,830.00JP¥1,900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,379.00
JP¥2,243.33
+62.7%
18.6%JP¥2,830.00JP¥1,900.00n/a3
May ’25JP¥1,420.00
JP¥2,243.33
+58.0%
18.6%JP¥2,830.00JP¥1,900.00n/a3
Apr ’25JP¥1,648.00
JP¥2,476.67
+50.3%
14.1%JP¥2,830.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥1,515.00
JP¥2,476.67
+63.5%
14.1%JP¥2,830.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥1,655.00
JP¥2,476.67
+49.6%
14.1%JP¥2,830.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,050.00
JP¥2,733.33
+33.3%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Dec ’24JP¥2,000.00
JP¥2,733.33
+36.7%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Nov ’24JP¥1,930.00
JP¥2,733.33
+41.6%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥970.003
Oct ’24JP¥2,632.00
JP¥2,783.33
+5.7%
11.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥1,153.003
Sep ’24JP¥2,491.00
JP¥2,783.33
+11.7%
11.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥1,230.003
Aug ’24JP¥2,500.00
JP¥2,575.00
+3.0%
6.8%JP¥2,750.00JP¥2,400.00JP¥1,296.002
Jul ’24JP¥2,416.00
JP¥2,233.33
-7.6%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,270.003
Jun ’24JP¥1,562.00
JP¥2,233.33
+43.0%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,379.003
May ’24JP¥2,171.00
JP¥2,233.33
+2.9%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,420.003
Apr ’24JP¥2,257.00
JP¥2,066.67
-8.4%
12.1%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,648.003
Mar ’24JP¥1,851.00
JP¥2,066.67
+11.7%
12.1%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,515.003
Feb ’24JP¥1,847.00
JP¥2,066.67
+11.9%
12.1%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,655.003
Jan ’24JP¥1,045.00
JP¥2,163.33
+107.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,050.003
Dec ’23JP¥1,166.00
JP¥2,163.33
+85.5%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,000.003
Nov ’23JP¥1,264.00
JP¥2,230.00
+76.4%
17.2%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥1,930.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,705.00

7D

-8.1%

1Y

-59.0%