結果IHIコーポレーションが業績予想を上回った。

先週、株式会社IHI（東証：7013）の半期決算が発表されたのをご存知だろうか。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は4.7％安の3,065円となった。 売上高は7,140億円で、予想にはわずかに届かなかったが、1株当たり利益は41.81円で、予想を40％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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今回の決算を受けて、IHIを担当するアナリスト11名は、2026年の売上高を1.67億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して5.5%改善することになる。 1株当たり法定利益は、同期間に5.7％減の115円となる見通しだ。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を1.68億円、1株当たり利益（EPS）を115円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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目標株価のコンセンサスは6.7％上昇の3,023円となった。アナリストはIHIの業績予測可能性を反映し、プライスプレミアムを付与しているのかもしれない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはIHIを1株当たり3,700円と評価し、最も弱気なアナリストは1,986円と評価している。 IHIの株価には確かに様々な見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを示唆するほど広くはないと弊社は見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストは間違いなくIHIの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率11%という予想値は、過去5年間の年率7.3%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率5.0%の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、IHIの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、IHIが業界全体よりも速いペースで成長すると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストがIHIの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 IHIの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 IHIには2つの警告サイン （うち1つは私たちを少し不快にさせます！）があります。

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