決算情報：川崎重工業、EPSを5.3％未達。EPSは5.3％未達、アナリストは予想を修正中

川崎重工業株式会社(川崎重工業株式会社（東証：7012）が最新の半期報告書を発表した。 売上高はアナリスト予想を3.5％下回る996億円、法定利益は予想を5.3％下回る107円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

直近の業績を考慮すると、12名のアナリストによる川崎重工業の直近のコンセンサスは、2026年の売上高2.32t円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は3.4%増加することになる。 一株当たり法定利益は同期間に13％減の503円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を231億円、一株当たり利益（EPS）を506円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

川崎重工業に関する最新の分析を見る

売上高、利益予想、目標株価（12,892円）に変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは1株当たり15,800円、最も弱気なアナリストは1株当たり10,000円と、川崎重工業に対する見方はまちまちである。 川崎重工の株価については、確かに様々な見方があるが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率7.0％の売上高成長率は、過去5年間の年率8.4％の成長率とほぼ同じであることから、今回の予測は川崎重工業の過去のトレンドの継続を見込んでいると推測できる。 これは、過去5年間における年率8.4％の成長率とほぼ同じである。これを業界全体の成長率と比較すると、アナリストの予測では年率5.0％の成長となる。 つまり、川崎重工業が同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは川崎重工業の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認している。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、川崎重工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 川崎重工業の複数のアナリストによる2028年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクについてはどうでしょうか？どんな企業にもリスクはあるものだが、 川崎重工業には2つの警戒すべき兆候が ある（うち1つは無視できない！）。

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