決算速報：川崎重工業アナリスト予想を上回った川崎重工業、アナリストはモデルを更新中

川崎重工業株式会社（東証：7012）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。(川崎重工業（東証：7012）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高は1.8億円で、アナリストの予想とほぼ一致した。しかし、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を69％上回る152円となった。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストの川崎重工業に対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、川崎重工業のアナリスト11名は2025年の売上高を2.04t円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して10％の収益改善となる。 一株当たり利益は178％増の421円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を199億円、1株当たり利益（EPS）を387円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来期の売上高と1株当たり利益の見通しがともに上方修正されたことを受けて、センチメントが緩やかに上向いたようだ。

こうした上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価5,136円に大きな変更は加えていない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは6,700円、最も弱気なアナリストは3,600円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、川崎重工業の事業にはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、川崎重工業の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率10%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率2.1%）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.7%である。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、川崎重工業が同業他社を大きく上回る成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは川崎重工業の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 これは、川崎重工業の来期業績に対するセンチメントが明らかに改善することを示唆している。喜ばしいことに、川崎重工業は売上高予想も上方修正した。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは川崎重工業の本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、川崎重工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数の川崎重工業アナリストによる2027年までの予測を持っている。

また、川崎重工業に3つの警告サイン（1つは私たちにはあまりしっくりこない！）が出ていることも注目に値する。

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