三菱重工業株式会社三菱重工業 (TSE:7011) は決算を逃した：アナリストが考える次の展開は？

アナリストたちは三菱重工業株式会社（東証：7011）に対して少し強気すぎたかもしれない。(先週発表された半期決算では、三菱重工業（東証：7011）は予想を下回った。 売上高、利益ともにアナリストの予想を大きく下回り、明らかな業績不振のようだ。売上高210億円は18％未達、法定一株利益13.89円は18％未達である。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予測を集め、来年に何が待ち構えているのか、予想が示唆するものを見てみよう。

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今回の決算を受けて、三菱重工業のアナリスト15人は2026年の売上高を5.35兆円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.4%の収益改善となる。 一株当たり利益は2.1%増の84.09円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5.46億円、1株当たり利益（EPS）を85.43円と予想していた。 コンセンサスはやや悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、今回の決算を受けて売上高予想を下方修正した。

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コンセンサス目標株価は6.3％上昇の4,330円となり、アナリストは減収予想にもかかわらず業績に満足しているようだ。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な三菱重工のアナリストの目標株価は5,300円だが、最も悲観的なアナリストは3,400円である。 三菱重工の株価に対する見方はまちまちだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で7.0％の伸びを示すと予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率7.5％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率5.0％の成長が見込まれている。 つまり、三菱重工業が同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ三菱重工業の見通しに大きな変化はないということである。 惜しむらくは、アナリストが売上高予想を下方修正したことだが、それでも最新の予想では、同事業は業界全体を上回る成長を遂げるだろう。 それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、三菱重工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 三菱重工業の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

あまりパレードに水を差したくはないが、三菱重工業の注意すべき兆候も1つ見つけた。

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