業績好調：三菱重工、業績予想を上回る。アナリスト予想を上回った三菱重工業、アナリストはモデルを更新中

三菱重工業株式会社(三菱重工業株式会社（東証：7011）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る第1四半期決算を発表した。 売上高は予想を5.8％上回る1.1億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を35％上回る18.53円となり、同社は予想を上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、三菱重工業のアナリスト12名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は4.94億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して3.2％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は14％増の78.22円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を49.2億円、一株当たり利益（EPS）を78.74円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価1,809円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 三菱重工業については、最も強気なアナリストが2,400円、最も弱気なアナリストが1,150円としている。 これは、アナリストが三菱重工の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、三菱重工業の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率4.3%という予測は、過去5年間の年率3.3%という過去の成長率に匹敵するものである。 同業他社が年率4.9%の増収を予測しているのと比較してみよう。 三菱重工業が、業界全体と同程度の成長率を見込んでいることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストは三菱重工の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,809円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、三菱重工業の2027年までの全アナリストの予測を持っています。

次のステップに進む前に、当社が発見した三菱重工業の1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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