三井E&S株式会社(三井E&S株式会社（東証：7003）の株価は、先月だけで141％上昇し、最近の勢いを維持している。 今回の株価上昇で、過去12ヶ月間の上昇率は306％となった。
株価は急騰しているが、日本の機械業界のP/S（株価収益率）の中央値が約0.7倍である中、三井E&SのP/S（株価収益率）0.6倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
三井E&SのPERは株主にとって何を意味するのか？
最近の収益成長率は他社を圧倒しており、三井E&Sは比較的好調である。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになることを期待しており、P/Sの高騰を抑えているのだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。
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三井E&SのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と同程度でなければならないという前提がある。
直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は25％増という驚異的な伸びを記録している。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間の売上高は全体で58％縮小しており、悔しいことにまだ追いつくのに苦労している。 というわけで、残念ながら、同社はその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたわけではないことを認めざるを得ない。
将来に目を転じると、同社を担当する唯一のアナリストの予測では、今後1年間の収益は138％成長するはずだ。 一方、他の業界は2.8％の成長しか見込めず、魅力に欠けている。
このような情報から、三井E&Sが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の低下を受け入れているようだ。
三井E&SのP/Sから何がわかるか？
三井E&Sの株価は最近勢いがあり、P/Sが業界と同水準になっている。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
三井E&Sのアナリスト予想を見ると、優れた収益見通しがP/Sを期待ほど押し上げていないことがわかる。 おそらく、収益見通しの不確実性がP/Sレシオを他の業界と同水準に保っているのだろう。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、三井E&Sが注意すべき3つの警告サインを発見した。
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