Ushio Inc.

TSE:6925 株式レポート

時価総額：JP¥213.3b

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Ushio 評価

6925 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6925 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6925 ( ¥2101 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2161.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6925は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6925 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6925 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

6925 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6925 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
6592 Mabuchi Motor
13.2x-6.6%JP¥301.0b
5801 Furukawa Electric
44x28.4%JP¥287.0b
6674 GS Yuasa
9.9x-3.4%JP¥319.7b
5310 Toyo Tanso
17.3x12.1%JP¥141.1b
6925 Ushio
19.9x6.3%JP¥213.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6925は、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6925'のPE レシオは、JP Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6925は、 JP Electrical業界平均 (11.9x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6925 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6925 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6925は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6925 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,101.00
JP¥1,950.00
-7.2%
6.9%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a5
Jun ’25JP¥2,110.50
JP¥1,950.00
-7.6%
6.9%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a5
May ’25JP¥2,091.50
JP¥2,025.00
-3.2%
13.1%JP¥2,525.00JP¥1,800.00n/a5
Apr ’25JP¥1,912.50
JP¥2,084.00
+9.0%
18.2%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Mar ’25JP¥2,000.50
JP¥2,084.00
+4.2%
18.2%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Feb ’25JP¥2,062.00
JP¥2,124.00
+3.0%
16.8%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Jan ’25JP¥2,025.50
JP¥2,205.00
+8.9%
17.3%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a4
Dec ’24JP¥1,901.00
JP¥2,144.00
+12.8%
16.9%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’24JP¥1,865.50
JP¥2,144.00
+14.9%
16.9%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Oct ’24JP¥1,816.50
JP¥2,164.00
+19.1%
17.0%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’24JP¥1,889.00
JP¥2,155.00
+14.1%
18.7%JP¥2,875.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’24JP¥1,987.00
JP¥2,095.00
+5.4%
21.1%JP¥2,875.00JP¥1,700.00n/a5
Jul ’24JP¥1,938.00
JP¥2,075.00
+7.1%
21.0%JP¥2,875.00JP¥1,700.00JP¥2,101.005
Jun ’24JP¥1,906.00
JP¥2,045.83
+7.3%
19.7%JP¥2,875.00JP¥1,700.00JP¥2,110.506
May ’24JP¥1,709.00
JP¥2,000.00
+17.0%
16.6%JP¥2,650.00JP¥1,700.00JP¥2,091.506
Apr ’24JP¥1,665.00
JP¥2,100.00
+26.1%
15.4%JP¥2,650.00JP¥1,750.00JP¥1,912.505
Mar ’24JP¥1,576.00
JP¥2,075.00
+31.7%
17.3%JP¥2,650.00JP¥1,750.00JP¥2,000.504
Feb ’24JP¥1,703.00
JP¥2,630.00
+54.4%
14.3%JP¥3,140.00JP¥2,250.00JP¥2,062.003
Jan ’24JP¥1,627.00
JP¥2,663.33
+63.7%
13.7%JP¥3,140.00JP¥2,250.00JP¥2,025.503
Dec ’23JP¥1,813.00
JP¥2,663.33
+46.9%
13.7%JP¥3,140.00JP¥2,250.00JP¥1,901.003
Nov ’23JP¥1,554.00
JP¥2,635.00
+69.6%
11.5%JP¥3,140.00JP¥2,400.00JP¥1,865.504
Oct ’23JP¥1,502.00
JP¥2,521.20
+67.9%
14.0%JP¥3,140.00JP¥2,066.00JP¥1,816.505
Sep ’23JP¥1,663.00
JP¥2,501.50
+50.4%
15.7%JP¥3,140.00JP¥2,066.00JP¥1,889.004
Aug ’23JP¥1,864.00
JP¥2,480.00
+33.0%
16.8%JP¥3,140.00JP¥1,980.00JP¥1,987.004
Jul ’23JP¥1,672.00
JP¥2,480.00
+48.3%
16.8%JP¥3,140.00JP¥1,980.00JP¥1,938.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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