週間前、ウシオ電機株式会社（東証：6925）は、株価の再評価につながる可能性のある好調な半期決算を発表した。 売上高は予想を6.6％上回る860億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を93％上回る22.95円となり、同社は予想を上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 このような観点から、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
ウシオ電機のアナリスト4名のコンセンサスでは、2025年の売上高は1,754億円で、前年比2.6%の減収となる。 一株当たり法定利益は同32%減の61.56円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,756億円、1株当たり利益（EPS）を49.63円と予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。
アナリストは業績の上方修正を受けて目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は7.1％上昇の2,088円となっている。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはウシオを1株当たり2,400円と評価し、最も弱気なアナリストは1,800円と評価している。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストはウシオの事業価値について同様の見解を示しているようだ。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 これらの予測は、2025年末までに年率5.1％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年率5.4％の成長から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率4.5%の増収が見込まれている。 ウシオの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、ウシオの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストがウシオの本源的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
この考え方に従えば、ウシオは来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 ウシオの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
例えば、ウシオには 1つの注意すべき兆候が あります。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.