IDEC Corporation

TSE:6652 株式レポート

時価総額：JP¥87.8b

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IDEC 評価

6652 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6652 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6652 ( ¥2892 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4616.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6652は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6652 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6652 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

6652 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6652 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
6516 Sanyo Denki
8.1x-6.4%JP¥84.7b
7931 Mirai IndustryLtd
12.5x-2.7%JP¥63.8b
5302 Nippon Carbon
13.7x11.1%JP¥58.4b
6517 Denyo
11.8xn/aJP¥60.3b
6652 IDEC
19.9x15.4%JP¥86.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6652は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6652'のPE レシオは、JP Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6652は、 JP Electrical業界平均 (12x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6652 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6652 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6652は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6652 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,984.00
JP¥3,075.00
+3.0%
5.7%JP¥3,250.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’25JP¥2,765.00
JP¥3,125.00
+13.0%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
May ’25JP¥2,790.00
JP¥3,125.00
+12.0%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,687.00
JP¥3,125.00
+16.3%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,864.00
JP¥3,125.00
+9.1%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,920.00
JP¥3,125.00
+7.0%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
Jan ’25JP¥2,871.00
JP¥3,125.00
+8.8%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥2,816.00
JP¥3,125.00
+11.0%
4.0%JP¥3,250.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,725.00
JP¥3,325.00
+22.0%
2.3%JP¥3,400.00JP¥3,250.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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