W-SCOPE株式会社（東証：6619）の潜在的なアップサイドは、リスクがないわけではない

日本の電機業界の売上高株価収益率（PER）の中央値が0.7倍に近いことから、W-SCOPE株式会社 （東証：6619）のPER0.6倍については無関心と感じられても仕方がないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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W-SCOPEの最近の業績はどうなっているか？

最近、業界では収益が伸びているが、W-SCOPEの収益はリバースギアに入っており、芳しくない。 多くの人が、低迷する収益実績がプラスに強まることを期待しているため、P/Sが下落せずに済んでいるのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になっているかもしれない。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

W-SCOPEのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と一致している必要があるという固有の前提がある。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が3.6％減少しているのを見て落胆した。 それでも、直近の3年間は、短期的な業績には満足できないものの、全体としては140％の増収という素晴らしい結果を残している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたということを確認することから始めよう。

未来に目を移すと、同社を担当するアナリスト1名の予想では、今後1年間で収益は47％成長するはずだ。 一方、他の業界は4.7％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

これを考えると、W-SCOPEのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

W-SCOPEのP/Sから何がわかるか？

一般的に、投資判断を下す際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、他の市場参加者が同社をどう考えているかについては、株価売上高比率から多くを読み取ることができる。

業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、W-SCOPEのP/Sは我々が期待するほどではない。 業界を凌駕する成長率を誇る強力な収益見通しを見るとき、この数字に潜在する不確実性がP/Sレシオにわずかな圧力をかけているとしか考えられない。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるからだ。

また、W-SCOPEに3つの警告サイン（2つは無視できない！）を発見したことも注目に値する。

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