決算情報：マブチモーター株式会社EPSは15％未達、アナリストは予想を修正中

マブチモーター株式会社（東証:6592）の株主は喜んでいることだろう。(マブチモーター（東証：6592）の株主は、最新の決算を受けて株価が10％高の2,328円となった今週を喜んでいることだろう。 売上高は予想通り1,960億円であったが、法定1株当たり利益はアナリスト予想を15％下回る101円であった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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先週の決算発表後、マブチモーターに所属する9名のアナリストは、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,996億円と予想している。 一株当たり法定利益は30％増の133円と予想されている。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2025年の売上高を1,980億円、1株当たり利益（EPS）を132円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは2,584円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 マブチモーターについては、最も強気なアナリストが1株当たり3,750円、最も弱気なアナリストが1株当たり2,200円と、見方が分かれている。 マブチモーターに対する見方はまちまちであるが、その幅は予測不可能というほど広くはないと思われる。

これらの予測は興味深いものだが、マブチモーターの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率1.7%の成長率は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.2%の増収を予測している。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体がマブチモーターよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、マブチモーター事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、マブチモーターは業界全体よりも収益が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはマブチモーター事業の本源的価値が最新予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、マブチモーターに関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

さらに、 マブチモーターについて我々が発見した 3つの警告サインについても 学ぶべきである。

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