決算速報：マキタコーポレーションはアナリスト予想を上回った。

ご存知の通り、株式会社マキタ（東証：6586）は先日、第3四半期の決算を発表した。 売上高は1,820億円とアナリストの予想通りだったが、マキタは1株当たり87.89円の（法定）利益を計上し、予想を74％上回るという驚くべき結果を出した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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直近の業績を考慮し、マキタの15名のアナリストは2026年の売上高を7,696億円と予想している。 また、1株当たり法定当期純利益は同2.2％減の265円を予想している。 2026年の売上高は7,763億円、1株当たり利益は251円と予想されていた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は6.3％上昇し5,612円となった。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も強気なアナリストは6,500円、最も弱気なアナリストは4,300円と、マキタに対する評価は分かれる。 このように、マキタの予想にはまだ若干のばらつきがあるものの、アナリストの見方は成功か失敗かのように完全に二分されているわけではないようだ。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 マキタの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で1.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率8.4％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.6%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、マキタも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはマキタの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、複数のマキタ・アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、マキタの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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