シンフォニアテクノロジーに飛びつく前に注意を。(TSE:6507)の方が36%安いとはいえ

シンフォニアテクノロジー株式会社(TSE:6507)の株主は、何かが起こるのを待っていたが、ここ1ヶ月で36％の株価下落という打撃を受けた。 大局的に見れば、この1ヶ月の不調の後でも、株価は昨年1年間で49％上昇している。

シンフォニアテクノロジー社の株価収益率（PER）は8.7倍で、半数以上の企業がPER14倍以上、21倍以上の企業もざらにある日本市場と比較すれば、今はまだ買いと言えるかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

シンフォニア・テクノロジーは、他の多くの企業がプラス成長であるのに対し、同社の業績は最近後退しているため、業績が良くなっている可能性がある。 多くの人が、この気難しい業績が続くと予想しており、それがPERを押し下げているようだ。 もしそうなら、既存株主は今後の株価の方向性について興奮しづらくなるだろう。

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Sinfonia TechnologyLtdの成長トレンドは？

シンフォニアテクノロジーLtdのPERは、限られた成長しか期待できず、重要なのは市場より悪い業績しか期待できない企業の典型的なものでしょう。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは7.3％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には不満が残るものの、EPSは全体で114％増と素晴らしい伸びを見せている。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な利益成長率を歓迎していることだろう。

将来に目を移すと、同社を担当している唯一のアナリストの予想では、今後1年間で17％の増益が見込まれている。 一方、他の市場は9.8％増にとどまると予想しており、魅力に欠けるのは明らかだ。

これを考えると、シンフォニア・テクノロジー社のPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

シンフォニア テクノロジー社のPERの結論

シンフォニア テクノロジー株の軟化は、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

シンフォニア・テクノロジーは現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERよりかなり低い水準で取引されている。 PERが前向きな見通しと一致することを妨げている、収益に対する重大な未観測の脅威が存在する可能性がある。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

また、シンフォニア・テクノロジーに2つの警告サインが見つかったことも注目に値する。

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