安川電機がアナリスト予想を上回った。

安川電機株式会社（東証：6506）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る半期決算を発表した。 売上高は予想を4.8％上回る2,600億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を53％上回る43.55円となり、同社は予想を上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、今回の決算を受けてアナリストが安川電機に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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先週の決算発表を受けて、安川電機のアナリスト20名は、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の5,333億円と予想している。 一株当たり法定利益は33％減の148円。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5,236億円、1株当たり利益（EPS）を132円と予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に上方修正されたことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。

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コンセンサス目標株価は3,583円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標値の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的な安川電機のアナリストの目標株価は5,300円、最も悲観的なアナリストは2,800円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが安川電機の業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率換算で1.1%の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の7.1%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.8％の増収が見込まれている。 つまり、安川電機の収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、安川電機の売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は3,583円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 当社では、複数の安川電機アナリストによる2028年までの見通しを作成しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 安川電機について我々が発見した 4つの警告サイン （少し不快な2つを含む）についても学んでいただきたい。

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