富士電機アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

富士電機株式会社(先週、富士電機株式会社（東証：6504）は最新の通期決算を発表した。 売上高1.1億円はアナリストの予想通りであったが、富士電機は1株当たり528円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の業績予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、富士電機を担当するアナリスト12名は、2025年の売上高を1.13億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.9%の小幅な改善となる。 法定1株当たり利益は526円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.14億円、1株当たり利益（EPS）を528円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは9,908円の目標株価を再確認しており、事業が予想通り順調に遂行されていることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないか確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは富士電機を12,000円と評価し、最も弱気なアナリストは6,400円と評価している。 このように、アナリストの見解は一致していないものの、予想レンジはそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 富士電機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.2％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.2％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体が富士電機よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストは富士電機の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、複数の富士電機アナリストによる2027年までの推定を発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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