先週、富士電機株式会社（東証：6504）が四半期決算を発表した。(先週末、富士電機株式会社（東証：6504）の四半期決算が発表された。この1週間で、株価は9.0％安の8,121円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高2,360億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり80.34円と2.4％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の業績予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、富士電機を担当するアナリスト12名は、2025年の売上高を1.14億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.7%改善することになる。 一株当たり法定利益は7.2％増の559円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.13億円、一株当たり利益（EPS）を551円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
コンセンサス目標株価が10,609円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的な富士電機のアナリストの目標株価は12,000円、最も悲観的なアナリストは7,800円である。 このように、株価の先行きについてアナリストの意見は一致していないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。
これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較してみるのも一つの方法である。 2025年末までの年率3.7%の成長率予測は、過去5年間の年率4.8%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.7%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、富士電機も他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが富士電機の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、富士電機の売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、富士電機の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2027年までの富士電機に関するアナリストの予測を全て揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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