週間前、三菱電機株式会社（東証：6503）は、株価の再評価につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 売上高は予想を4.7％上回る1.4億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を45％上回る62.23円となり、同社は予想を上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。
今回の決算を受けて、三菱電機を担当する18名のアナリストは、2026年の売上高を5.60億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.2%改善することになる。 法定一株当たり利益は165円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を5.59億円、一株当たり利益（EPS）を166円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が2,911円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な三菱電機のアナリストの目標株価は3,400円だが、最も悲観的なアナリストは1,800円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、三菱電機の株主に極端な結 果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと我々は見ている。
もちろん、これらの見通しを業界との対比で見ることもできる。 2026年末までの年率1.8%という予想成長率は、過去5年間の年率5.6%を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.0%の増収を予測している。 成長の鈍化を考慮すると、三菱電機が他の業界企業よりも成長が鈍化すると予想されるのは明らかである。
結論
最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは三菱電機の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、三菱電機の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は2,911円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 我々は三菱電機の2027年までの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.