日立製作所(東証:6501)が9.2%上昇した理由 デジタルエネルギーソリューションを推進するOpenAIとの契約後

• 日立製作所は、2025年10月上旬に明らかになったように、エネルギー、電力網運用、冷却装置、ストレージ、および同社のデジタルソリューションプラットフォーム「ルマーダ」に関して、OpenAIと提携することを発表した。
• 今回の提携により、日立は世界のAIインフラ開発の最前線に立つことになり、米国やアジアの主要パートナーとともに、重要なエネルギーおよびテクノロジー分野でのプレゼンスを拡大することになる。
• OpenAI関連インフラプロジェクトにおける日立の役割拡大が、長期的なデジタル成長シナリオをどのように強化しうるかを検証する。

トランプ大統領は米国の石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

日立の投資シナリオ

日立の株主になるには、一般的にデジタル・ソリューションと電力インフラに対する旺盛で安定した需要が、景気変動リスクと競争による圧力を上回ると信じる必要がある。新たなOpenAIのパートナーシップは、デジタルとエネルギーに特化したセグメントに勢いを与える可能性があるが、利益率の高いデジタルサービスにおける堅調な実行という、目先の最も重要なカタリストを変えることはできないかもしれない。

最近の動きでは、ルマダ・デジタル・プラットフォームの展開の成功が際立っている。この発表は、日立の長期的なデジタル成長計画の中心である、ITと近代化プロジェクトにおける高収益の経常収益の加速をめぐる触媒に直接合致している。

しかし、ポジティブなニュースとは裏腹に、投資家はプロジェクト・コストの高騰とインフレが日立にもたらすリスクに特に注意を払う必要がある。

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日立のシナリオでは、2028年までに売上高12兆246億円、利益9,994億円を見込んでいる。これは、現在の6,326億円から年率6.9％の増収と3,668億円の増益を必要とする。

日立の予想フェアバリューは4801円であり、現在の株価から12%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Community の個人投資家によるフェアバリュー予想は、3,890 円から 4,801 円となり、わずか 2 名の個人投資家により様々な見解が示された。大規模な設備投資が進行中であり、マージンが圧迫される可能性があることから、日立のアップサイドとレジリエンスに対する見方は、他の投資家と大きく異なる可能性があります。

日立の他の2つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在より12%も高い価値があるのか！

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